EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H
LU1564424379
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H/ LU1564424379 /
NAV2024. 10. 09. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
74,2500EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark.
The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio"s securities. At least 90% of debt securities and money market instruments with an investment grade credit rating and 75% of debt securities and money market instruments with a high-yield credit rating or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. Furthermore, the security selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Group, which is available on its website. The Product classifies as Article 8(1) SFDR as it promotes a combination of ESG characteristics, although no reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics.
Befektetési cél
The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 02. |
Letétkezelő bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
Alap forgalma: |
369,25 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 04. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,61% |
Készpénz |
|
5,31% |
Egyéb |
|
1,08% |
Országok
Luxemburg |
|
18,30% |
Argentina |
|
8,94% |
Kolumbia |
|
6,74% |
Hollandia |
|
6,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,11% |
Egyesült Királyság |
|
5,92% |
Kajmán-szigetek |
|
5,80% |
Peru |
|
5,50% |
Készpénz |
|
5,31% |
Törökország |
|
4,12% |
Bermuda |
|
3,95% |
Chile |
|
3,87% |
Nigéria |
|
3,62% |
Mauritius |
|
2,43% |
Ausztria |
|
2,37% |
Egyéb |
|
10,72% |