EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H/ LU1564424379 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 74.2500EUR | -0.07% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2.06 | -3.52 | 2.51 | -0.53 | -1.24 | 0.03 | - |
| 2019 | 3.64 | 0.95 | 0.26 | 0.14 | 0.29 | 3.07 | 0.80 | -4.65 | 2.14 | 0.81 | 0.21 | 2.38 | +10.26% |
| 2020 | 1.05 | -1.92 | -19.55 | 1.49 | 8.25 | 5.05 | 2.75 | 1.82 | -1.67 | -0.09 | 5.63 | 2.37 | +2.27% |
| 2021 | -0.42 | 0.16 | -1.88 | 1.66 | 1.16 | 1.56 | 0.05 | 1.87 | -1.09 | -0.86 | -2.68 | 0.58 | -0.01% |
| 2022 | -2.43 | -9.12 | 0.44 | -1.15 | -0.76 | -7.10 | -2.88 | 4.10 | -5.68 | -1.89 | 6.27 | 1.79 | -17.86% |
| 2023 | 3.58 | -2.99 | 0.91 | -0.13 | 0.60 | 3.74 | 1.89 | -0.32 | -1.00 | -1.23 | 3.30 | 3.12 | +11.81% |
| 2024 | 1.18 | 1.22 | 1.64 | -1.37 | 1.08 | 0.95 | 1.35 | 1.77 | 0.73 | 0.19 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.03% | 2.16% | 2.29% | 5.34% | 6.90% |
| Коэффициент Шарпа | 4.27 | 2.90 | 5.51 | -0.77 | -0.32 |
| Лучший месяц | +3.12% | +1.77% | +3.30% | +6.27% | +8.25% |
| Худший месяц | -1.37% | -1.37% | -1.37% | -9.12% | -19.55% |
| Максимальный убыток | -1.57% | -1.57% | -1.57% | -26.65% | -27.96% |
| Outperformance | -5.60% | - | -5.97% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | reinvestment | 135.8900 | +15.26% | -3.11% | |
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | reinvestment | 195.2200 | +17.40% | +3.92% | |
| EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H | paying dividend | 74.2500 | +15.87% | -2.51% | |
| EdR Fd.Emerging Credit K USD | reinvestment | 121.3100 | +17.51% | +3.75% | |
| EdR Fd.Emerging Credit I CHF H | reinvestment | 105.2200 | +12.41% | -7.21% | |
| EdR Fd.Emerging Credit KD USD | paying dividend | 90.8500 | +17.51% | +3.75% | |
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | reinvestment | 118.8600 | +14.63% | -4.61% | |
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | reinvestment | 221.0000 | +16.77% | +2.09% | |
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | paying dividend | 71.5500 | +14.79% | -5.83% | |
| Edmond de Rothschild Fund Emergi... | paying dividend | 114.3200 | +16.76% | +1.98% | |
| EdR Fd.Emerging Credit A CHF H | reinvestment | 95.5800 | +11.80% | -8.62% | |
| EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H | reinvestment | 103.4900 | +15.12% | -3.39% | |
| EdR Fd.Emerging Credit CR USD | reinvestment | 115.1200 | +17.27% | +3.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.68% | ||
| 1 год | +15.87% | ||
| 3 года | -2.51% | ||
| 5 лет | +5.37% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.94% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.81% | ||
| 2022 | -17.86% | ||
| 2021 | -0.01% | ||
| 2020 | +2.27% | ||
| 2019 | +10.26% | ||
Дивиденды
| 02.08.2024 | 4.96 EUR |
| 10.08.2023 | 4.47 EUR |
| 09.08.2022 | 5.15 EUR |
| 04.08.2021 | 5.15 EUR |
| 04.08.2020 | 4.78 EUR |
| 02.08.2019 | 5.29 EUR |
