RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Emerging Credit I CHF H/  LU1790342395  /

Fonds
NAV2024. 11. 06. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,6300CHF -0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,27 3,01 0,70 -4,66 2,13 0,81 0,21 2,37 -
2020 1,02 -1,95 -19,56 1,48 8,23 5,03 2,75 1,81 -1,69 -0,09 5,09 2,14 +1,36%
2021 -0,39 0,11 -1,74 1,43 1,05 1,49 0,02 1,03 -1,08 -0,79 -2,68 0,58 -1,07%
2022 -2,41 -9,09 0,45 -1,28 -0,77 -6,89 -2,84 3,94 -5,67 -1,95 6,17 1,64 -18,08%
2023 3,55 -3,07 0,73 -0,22 0,44 3,24 1,66 -0,51 -1,17 -1,39 3,02 2,92 +9,34%
2024 0,90 0,93 1,39 -1,48 0,88 0,77 1,16 1,14 0,54 -0,31 -0,18 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,93% 1,85% 2,13% 5,26% 6,85%
Sharpe ráta 2,01 2,26 3,78 -1,05 -0,52
Legjobb hónap +2,92% +1,16% +3,02% +6,17% +8,23%
Legrosszabb hónap -1,48% -0,31% -1,48% -9,09% -19,56%
Maximális veszteség -1,58% -0,97% -1,58% -26,10% -27,86%
Túlteljesítés -3,52% - -0,55% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 135,4200 +13,94% -2,92%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 194,8000 +16,08% +4,01%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 74,0400 +14,64% -2,22%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 121,1000 +16,26% +4,08%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 104,6300 +11,12% -7,20%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 90,6900 +16,27% +4,08%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 118,4000 +13,32% -4,41%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 220,4300 +15,44% +2,35%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,2800 +13,51% -5,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 114,0300 +15,44% +2,25%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 95,0000 +10,52% -8,62%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 103,1300 +13,80% -3,18%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 114,8600 +15,93% +3,67%

Teljesítmény

YTD  
+5,85%
6 Hónap  
+3,58%
1 Év  
+11,12%
3 Év
  -7,20%
5 Év
  -2,59%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,49%
Év
2023  
+9,34%
2022
  -18,08%
2021
  -1,07%
2020  
+1,36%