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Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD/  LU2490074718  /

Fonds
NAV23.12.2024 Diff.+0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
150,6900USD +0,16% thesaurierend Aktien weltweit E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -3,29 -9,28 9,36 6,79 -2,61 -
2023 9,62 -3,70 4,22 0,82 0,80 5,32 5,76 -2,53 -3,81 -3,90 8,79 4,50 +27,54%
2024 1,85 0,61 4,64 -6,71 2,15 2,34 4,66 1,83 3,27 -1,14 1,84 -2,23 -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,55% 11,18% 10,49% -% -%
Sharpe Ratio 1,03 1,49 1,00 - -
Bester Monat +4,66% +4,66% +4,66% +9,62% -
Schlechtester Monat -6,71% -2,23% -6,71% -9,28% -
Maximaler Verlust -6,77% -6,77% -6,77% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
EdR Fd.Big Data I EUR thesaurierend 343,4000 +20,43% +32,82%
EdR Fd.Big Data I USD thesaurierend 319,8600 +12,67% +22,07%
EdR Fd.Big Data N EUR thesaurierend 366,9600 +20,56% +34,48%
EdR Fd.Big Data N USD thesaurierend 256,9400 +12,81% +23,57%
EdR Fd.Big Data K EUR thesaurierend 238,2600 +20,32% +33,67%
EdR Fd.Big Data J USD ausschüttend 192,2400 +12,65% +22,04%
EdR Fd.Big Data N2 EUR thesaurierend 172,4000 +12,84% +17,73%
EdR Fd.Big Data P EUR thesaurierend 153,3400 +21,55% +39,79%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... thesaurierend 150,6900 +13,10% -
EdR Fd.Big Data A EUR thesaurierend 316,7200 +19,26% +29,28%
EdR Fd.Big Data A CHF thesaurierend 274,0400 +18,73% +16,29%
EdR Fd.Big Data A USD thesaurierend 293,3200 +11,59% +18,91%
EdR Fd.Big Data R EUR thesaurierend 311,3900 +18,70% +27,63%
EdR Fd.Big Data B EUR ausschüttend 223,4600 +19,25% +29,22%
EdR Fd.Big Data CR EUR thesaurierend 232,9800 +20,15% +31,96%
EdR Fd.Big Data CRD EUR ausschüttend 231,8600 +20,14% +31,92%
EdR Fd.Big Data CR USD thesaurierend 197,4100 +12,41% +21,30%
EdR Fd.Big Data CRD USD ausschüttend 196,8400 +12,40% +21,30%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... ausschüttend 135,0300 +19,96% -
Edmond de Rothschild Fund Big Da... thesaurierend 125,8500 +11,04% -

Performance

lfd. Jahr  
+13,30%
6 Monate  
+9,28%
1 Jahr  
+13,10%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+47,46%
Jahr
2023  
+27,54%