EdR Fd.Big Data I EUR/ LU1244894231 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+3,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 333,8600EUR | +0,92% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 | 2,99 | -0,28 | -0,28 | - |
| 2018 | 2,29 | 0,00 | -3,53 | 3,29 | 3,30 | 1,12 | 2,55 | 2,37 | -1,63 | -4,93 | 0,41 | -7,97 | -3,40% |
| 2019 | 8,96 | 4,23 | 0,16 | 6,02 | -6,01 | 2,57 | 3,64 | -2,73 | 4,36 | -0,01 | 6,26 | 0,52 | +30,63% |
| 2020 | -0,56 | -7,18 | -15,75 | 12,13 | 3,33 | 3,03 | 0,13 | 4,48 | -3,54 | 1,17 | 14,96 | 3,53 | +12,80% |
| 2021 | 0,45 | 5,47 | 5,16 | 2,03 | 1,93 | 3,96 | -0,14 | 2,95 | -2,45 | 6,67 | -1,38 | 2,80 | +30,64% |
| 2022 | -2,00 | -2,65 | 3,78 | -2,31 | -1,56 | -6,28 | 6,41 | -1,97 | -6,91 | 8,19 | 2,50 | -6,29 | -9,95% |
| 2023 | 7,31 | -1,21 | 1,53 | -0,67 | 4,07 | 2,98 | 4,26 | -0,99 | -1,49 | -3,61 | 5,44 | 3,24 | +22,26% |
| 2024 | 3,44 | 1,05 | 4,82 | -5,80 | 0,58 | 3,64 | 3,62 | -0,48 | 2,38 | 1,60 | 1,10 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,81% | 11,53% | 10,37% | 14,06% | 17,43% |
| Sharpe ráta | 1,57 | 1,86 | 2,08 | 0,39 | 0,65 |
| Legjobb hónap | +4,82% | +3,64% | +5,44% | +8,19% | +14,96% |
| Legrosszabb hónap | -5,80% | -0,48% | -5,80% | -6,91% | -15,75% |
| Maximális veszteség | -7,64% | -7,64% | -7,64% | -15,14% | -33,73% |
| Túlteljesítés | -12,36% | - | -12,61% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | Újrabefektetés | 333,8600 | +24,62% | +28,16% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | Újrabefektetés | 326,1300 | +26,37% | +21,11% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | Újrabefektetés | 356,7200 | +24,74% | +29,65% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | Újrabefektetés | 262,0600 | +26,57% | +22,33% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | Újrabefektetés | 231,6700 | +24,49% | +28,88% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | Osztalékfizetés | 196,1000 | +26,38% | +21,11% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | Újrabefektetés | 174,8500 | +23,08% | +11,93% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | Újrabefektetés | 148,0000 | +23,92% | +29,57% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 153,6400 | +26,89% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | Újrabefektetés | 308,3300 | +23,42% | +24,72% | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | Újrabefektetés | 268,7900 | +20,65% | +11,55% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | Újrabefektetés | 299,5900 | +25,23% | +17,76% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | Újrabefektetés | 303,3400 | +22,85% | +23,13% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | Osztalékfizetés | 217,5400 | +23,41% | +24,59% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | Újrabefektetés | 226,5800 | +24,32% | +27,37% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | Osztalékfizetés | 225,4800 | +24,31% | +27,50% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | Újrabefektetés | 201,4300 | +26,15% | +20,25% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | Osztalékfizetés | 200,8500 | +26,11% | +20,38% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Osztalékfizetés | 131,3500 | +24,12% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 128,6200 | +24,57% | - |
Teljesítmény
| YTD | +16,69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,61% | ||
| 1 Év | +24,62% | ||
| 3 Év | +28,16% | ||
| 5 Év | +96,32% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +149,35% | ||
| Év | |||
| 2023 | +22,26% | ||
| 2022 | -9,95% | ||
| 2021 | +30,64% | ||
| 2020 | +12,80% | ||
| 2019 | +30,63% | ||
| 2018 | -3,40% | ||
