SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.Big Data CRD USD/  LU1790341074  /

Fonds
NAV07.11.2024 Zm.-0,6300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
201,9600USD -0,31% płacące dywidendę Akcje Światowy E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - 1,53 -0,37 1,32 2,66 1,87 -2,32 -7,11 0,30 -7,12 -
2019 9,35 3,42 -1,16 5,66 -6,57 4,82 1,28 -3,81 3,28 2,29 5,06 2,30 +27,94%
2020 -1,86 -8,03 -15,87 11,90 4,91 4,00 5,41 5,61 -5,45 0,60 18,09 5,87 +22,71%
2021 -0,28 5,36 1,81 4,48 3,13 1,18 -0,16 2,47 -4,24 6,50 -3,95 3,84 +21,35%
2022 -3,41 -2,48 2,80 -7,37 -0,06 -8,54 3,95 -3,38 -9,31 8,99 6,75 -2,88 -15,62%
2023 9,18 -3,55 4,00 0,91 0,48 5,36 5,34 -2,55 -3,90 -3,78 8,81 4,51 +26,29%
2024 1,70 0,65 4,60 -6,77 2,10 2,29 4,60 1,75 3,21 -1,18 2,08 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,65% 10,94% 10,54% 15,69% 18,24%
Wskaźnik Sharpe'a 1,45 2,31 2,24 0,22 0,59
Najlepszy miesiąc +4,60% +4,60% +8,81% +9,18% +18,09%
Najgorszy miesiąc -6,77% -1,18% -6,77% -9,31% -15,87%
Maksymalna strata -6,82% -6,82% -6,82% -27,17% -33,67%
Przewaga wyników -23,97% - -28,94% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.Big Data I EUR z reinwestycją 338,5200 +25,52% +29,88%
EdR Fd.Big Data I USD z reinwestycją 328,0900 +26,99% +21,41%
EdR Fd.Big Data N EUR z reinwestycją 361,7000 +25,60% +31,35%
EdR Fd.Big Data N USD z reinwestycją 263,5200 +27,10% +22,54%
EdR Fd.Big Data K EUR z reinwestycją 234,9000 +25,35% +30,56%
EdR Fd.Big Data J USD płacące dywidendę 197,1900 +26,95% +21,36%
EdR Fd.Big Data N2 EUR z reinwestycją 178,0700 +25,35% +13,38%
EdR Fd.Big Data P EUR z reinwestycją 152,9500 +28,07% +33,69%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... z reinwestycją 154,5000 +27,42% -
EdR Fd.Big Data A EUR z reinwestycją 312,6100 +24,31% +26,40%
EdR Fd.Big Data A CHF z reinwestycją 272,5800 +21,78% +12,72%
EdR Fd.Big Data A USD z reinwestycją 301,2400 +25,78% +18,00%
EdR Fd.Big Data R EUR z reinwestycją 307,5400 +23,73% +24,78%
EdR Fd.Big Data B EUR płacące dywidendę 220,5600 +24,31% +26,21%
EdR Fd.Big Data CR EUR z reinwestycją 229,7400 +25,23% +29,07%
EdR Fd.Big Data CRD EUR płacące dywidendę 228,6500 +25,23% +29,22%
EdR Fd.Big Data CR USD z reinwestycją 202,5500 +26,71% +20,49%
EdR Fd.Big Data CRD USD płacące dywidendę 201,9600 +26,67% +20,62%
Edmond de Rothschild Fund Big Da... płacące dywidendę 133,1700 +24,96% -
Edmond de Rothschild Fund Big Da... z reinwestycją 129,3300 +25,13% -

Wyniki

YTD  
+15,53%
6 miesięcy  
+13,38%
1 rok  
+26,67%
3 lata  
+20,62%
5 lat  
+91,55%
10-letnie     -
Od początku  
+104,95%
Rok
2023  
+26,29%
2022
  -15,62%
2021  
+21,35%
2020  
+22,71%
2019  
+27,94%
 

Dywidendy

02.08.2024 0,70 USD
09.08.2022 0,02 USD