Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H)/ FR001400JGM2 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.9500USD | -0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.69 | 2.63 | - |
| 2024 | 0.10 | -0.31 | 0.89 | -0.22 | 0.37 | 0.64 | 1.43 | 0.64 | 0.50 | 0.21 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.81% | 1.63% | 2.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.20 | 2.95 | 3.30 | - | - |
| Лучший месяц | +2.63% | +1.43% | +2.69% | - | - |
| Худший месяц | -0.31% | -0.22% | -0.31% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.73% | -0.51% | -0.96% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 108.1000 | +8.01% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 109.9200 | +9.57% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 110.1400 | +9.57% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 108.7000 | +8.56% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 107.6800 | +7.49% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 108.7400 | +8.61% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 1,089.6801 | +8.40% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 1,089.6801 | +8.40% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 109.6300 | +9.07% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 100.5600 | - | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 108.1900 | +8.02% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 110.8900 | +10.12% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 106.4300 | - | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 106.2200 | +5.66% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 110.9500 | +10.18% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 109.4900 | +8.61% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 106.2200 | +5.66% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | paying dividend | 110.9500 | +10.18% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 1,101.4200 | +9.95% | - | |
| Edmond de Rothschild SICAV - Mil... | reinvestment | 104.8300 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.83% | ||
| 1 год | +10.18% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.12% | ||
| Год | |||
