Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR/ FR0011075365 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.7700EUR | +0.08% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | -6.15 | -3.04 | 3.48 | -0.56 | 0.46 | - |
2012 | 2.31 | 1.62 | -0.03 | -1.25 | -3.67 | 2.14 | 1.23 | 1.14 | 1.10 | 0.13 | 0.41 | 0.37 | +5.49% |
2013 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | -0.26 | 1.01 | -1.88 | 1.24 | -0.78 | 1.32 | 1.30 | 0.41 | 0.23 | +4.46% |
2014 | -0.64 | 2.15 | -0.07 | -0.08 | 1.57 | 0.32 | -0.84 | 1.08 | -0.72 | -0.74 | 1.65 | 0.54 | +4.25% |
2015 | 3.32 | 3.12 | 1.00 | 0.09 | 1.07 | -2.63 | 0.87 | -3.56 | -2.57 | 3.36 | 1.71 | -1.95 | +3.54% |
2016 | -2.57 | -1.30 | 1.68 | 0.80 | 0.54 | -1.75 | 1.87 | 0.70 | 0.04 | -0.39 | 0.40 | 1.80 | +1.72% |
2017 | -0.01 | 1.30 | 0.41 | 0.59 | 0.02 | -0.73 | 0.08 | -0.54 | 1.55 | 1.01 | -0.70 | 0.14 | +3.13% |
2018 | 0.79 | -1.08 | -1.97 | 1.63 | 0.19 | -0.70 | 1.38 | -0.27 | 0.32 | -1.60 | -1.68 | -1.83 | -4.79% |
2019 | 2.00 | 1.25 | 0.60 | -0.06 | -0.36 | 1.34 | 0.83 | 0.68 | 0.46 | -0.73 | 0.08 | 0.63 | +6.89% |
2020 | 0.34 | -2.76 | -11.20 | 5.10 | 0.73 | 0.68 | 0.42 | 1.41 | -0.87 | -1.20 | 4.81 | 0.28 | -3.19% |
2021 | -0.55 | 0.21 | 1.60 | 0.70 | 0.36 | 0.90 | 0.59 | 0.46 | -0.80 | 0.02 | -1.16 | 1.96 | +4.32% |
2022 | -0.78 | -2.02 | 0.47 | -1.20 | -0.28 | -5.60 | 3.77 | -1.96 | -4.88 | 3.18 | 2.83 | -1.25 | -7.89% |
2023 | 2.33 | -0.10 | -0.93 | 1.17 | -0.58 | 0.29 | 1.31 | -0.13 | -0.84 | -0.38 | 2.93 | 2.02 | +7.23% |
2024 | 0.72 | -0.49 | 1.62 | -0.69 | 1.13 | -0.87 | 1.94 | 0.97 | 0.47 | -0.10 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.75% | 2.91% | 2.91% | 4.30% | 6.06% |
Коэффициент Шарпа | 1.10 | 1.35 | 2.29 | -0.39 | -0.35 |
Лучший месяц | +2.02% | +1.94% | +2.93% | +3.77% | +5.10% |
Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -0.87% | -5.60% | -11.20% |
Максимальный убыток | -1.47% | -1.44% | -1.47% | -12.78% | -19.70% |
Outperformance | -0.85% | - | -1.10% | -2.65% | -4.97% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Patrimoine ... | reinvestment | 145.1100 | +10.62% | +6.75% | |
Edmond de Rothschild Patrimoine ... | reinvestment | 236.7800 | +9.84% | +4.53% | |
Edmond de Rothschild Patrimoine ... | paying dividend | 114.7700 | +9.85% | +4.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.50% | ||
1 год | +9.85% | ||
3 года | +4.53% | ||
5 лет | +5.34% | ||
10 лет | +21.06% | ||
С самого начала | +24.66% | ||
Год | |||
2023 | +7.23% | ||
2022 | -7.89% | ||
2021 | +4.32% | ||
2020 | -3.19% | ||
2019 | +6.89% | ||
2018 | -4.79% | ||
2017 | +3.13% | ||
2016 | +1.72% | ||
2015 | +3.54% |
Дивиденды
28.05.2024 | 1.45 EUR |
17.05.2023 | 2.81 EUR |
17.05.2022 | 1.57 EUR |
17.05.2021 | 1.89 EUR |
15.05.2020 | 1.40 EUR |