ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Edmond de Rothschild Fund Income Europe B EUR/  LU0992632611  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.09.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8600EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Europe E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -0.48 2.29 0.40 0.89 1.33 0.38 -0.74 0.61 -0.42 -0.82 2.21 -0.21 +5.50%
2015 2.44 2.99 0.68 0.02 0.05 -2.25 1.86 -2.48 -2.76 3.73 1.17 -1.23 +4.01%
2016 -1.66 -0.93 3.08 0.90 0.66 -1.33 2.31 1.19 -0.78 0.41 -1.18 2.58 +5.23%
2017 -0.50 1.47 0.84 1.01 1.52 -0.61 0.39 -0.64 1.32 1.20 -0.11 -0.01 +6.00%
2018 0.06 -0.82 -1.09 1.67 -1.40 -0.80 1.39 -0.27 0.52 -1.78 -1.68 -1.83 -5.95%
2019 2.05 1.26 0.61 -0.06 -0.35 1.35 0.84 0.74 0.48 -0.72 0.09 0.64 +7.11%
2020 0.40 -2.77 -11.24 5.13 0.73 0.71 0.42 1.42 -0.87 -1.19 4.83 0.30 -3.09%
2021 -0.55 0.21 1.72 0.72 0.36 0.91 0.59 0.48 -0.80 0.03 -1.17 1.98 +4.52%
2022 -0.77 -2.04 0.49 -1.21 -0.26 -5.63 3.79 -1.95 -4.89 3.20 2.84 -1.24 -7.85%
2023 2.37 -0.11 -0.91 1.19 -0.58 0.31 1.32 -0.13 -0.82 -0.37 2.95 2.04 +7.40%
2024 0.74 -0.49 1.63 -0.68 1.15 -0.86 1.96 0.98 -0.03 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.87% 2.92% 3.10% 4.33% 6.11%
Коэффициент Шарпа 1.12 1.60 1.64 -0.53 -0.41
Лучший месяц +2.04% +1.96% +2.95% +3.79% +5.13%
Худший месяц -0.86% -0.86% -0.86% -5.63% -11.24%
Максимальный убыток -1.46% -1.46% -2.46% -12.79% -19.77%
Outperformance -1.26% - -0.95% -1.65% +5.12%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EdR Fd.Income Europe I EUR reinvestment 138.6100 +9.25% +5.47%
EdR Fd.Income Europe J EUR paying dividend 101.7600 +9.24% +5.48%
EdR Fd.Income Europe O EUR paying dividend 98.4500 +9.45% +6.08%
EdR Fd.Income Europe P EUR reinvestment 112.8400 +9.61% +6.55%
EdR Fd.Income Europe I CHF H reinvestment 100.7700 +6.21% -
EdR Fd.Income Europe N EUR reinvestment 112.1500 +9.45% +6.08%
Edmond de Rothschild Fund Income... reinvestment 129.1200 +8.54% +3.43%
Edmond de Rothschild Fund Income... paying dividend 100.8600 +8.55% +3.42%
EdR Fd.Income Europe R EUR reinvestment 107.9400 +8.12% +2.24%
EdR Fd.Income Europe CR EUR reinvestment 110.2000 +8.96% +4.62%
EdR Fd.Income Europe A CHF H reinvestment 98.9900 +5.53% -
EdR Fd.Income Europe A USD H reinvestment 108.9700 +10.02% -
EdR Fd.Income Europe B USD H paying dividend 102.8300 +9.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.44%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+8.55%
3 года  
+3.42%
5 лет  
+4.92%
10 лет  
+22.88%
С самого начала  
+29.11%
Год
2023  
+7.40%
2022
  -7.85%
2021  
+4.52%
2020
  -3.09%
2019  
+7.11%
2018
  -5.95%
2017  
+6.00%
2016  
+5.23%
2015  
+4.01%
 

Дивиденды

02.08.2024 0.73 EUR
27.12.2023 1.22 EUR
09.08.2023 0.38 EUR
28.12.2022 1.33 EUR
09.08.2022 1.05 EUR
14.12.2021 0.96 EUR
04.08.2021 0.39 EUR
14.12.2020 0.73 EUR
04.08.2020 0.67 EUR
10.01.2020 1.02 EUR
02.08.2019 0.78 EUR
19.12.2018 1.38 EUR
02.08.2018 0.40 EUR
19.12.2017 2.00 EUR
02.08.2017 1.18 EUR
16.12.2016 2.32 EUR
02.08.2016 1.00 EUR
15.12.2015 2.70 EUR
03.08.2015 1.78 EUR
15.12.2014 3.22 EUR