RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Income Europe B EUR/  LU0992632611  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,6400EUR +0,13% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -0,48 2,29 0,40 0,89 1,33 0,38 -0,74 0,61 -0,42 -0,82 2,21 -0,21 +5,50%
2015 2,44 2,99 0,68 0,02 0,05 -2,25 1,86 -2,48 -2,76 3,73 1,17 -1,23 +4,01%
2016 -1,66 -0,93 3,08 0,90 0,66 -1,33 2,31 1,19 -0,78 0,41 -1,18 2,58 +5,23%
2017 -0,50 1,47 0,84 1,01 1,52 -0,61 0,39 -0,64 1,32 1,20 -0,11 -0,01 +6,00%
2018 0,06 -0,82 -1,09 1,67 -1,40 -0,80 1,39 -0,27 0,52 -1,78 -1,68 -1,83 -5,95%
2019 2,05 1,26 0,61 -0,06 -0,35 1,35 0,84 0,74 0,48 -0,72 0,09 0,64 +7,11%
2020 0,40 -2,77 -11,24 5,13 0,73 0,71 0,42 1,42 -0,87 -1,19 4,83 0,30 -3,09%
2021 -0,55 0,21 1,72 0,72 0,36 0,91 0,59 0,48 -0,80 0,03 -1,17 1,98 +4,52%
2022 -0,77 -2,04 0,49 -1,21 -0,26 -5,63 3,79 -1,95 -4,89 3,20 2,84 -1,24 -7,85%
2023 2,37 -0,11 -0,91 1,19 -0,58 0,31 1,32 -0,13 -0,82 -0,37 2,95 2,04 +7,40%
2024 0,74 -0,49 1,63 -0,68 1,15 -0,86 1,96 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 2,82% 3,07% 4,31% 6,11%
Sharpe ráta 0,85 0,65 1,18 -0,62 -0,44
Legjobb hónap +2,04% +1,96% +2,95% +3,79% +5,13%
Legrosszabb hónap -0,86% -0,86% -0,86% -5,63% -11,24%
Maximális veszteség -1,46% -1,46% -2,46% -12,79% -19,77%
Túlteljesítés -1,26% - -0,95% -1,65% +5,12%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR Fd.Income Europe I EUR Újrabefektetés 137,2200 +7,95% +4,93%
EdR Fd.Income Europe J EUR Osztalékfizetés 101,7900 +7,94% +4,93%
EdR Fd.Income Europe O EUR Osztalékfizetés 98,5600 +8,15% +5,54%
EdR Fd.Income Europe P EUR Újrabefektetés 111,6800 +8,31% +6,02%
EdR Fd.Income Europe I CHF H Újrabefektetés 100,0600 +5,03% -
EdR Fd.Income Europe N EUR Újrabefektetés 111,0100 +8,15% +5,54%
Edmond de Rothschild Fund Income... Újrabefektetés 127,9000 +7,25% +2,89%
Edmond de Rothschild Fund Income... Osztalékfizetés 100,6400 +7,25% +2,89%
EdR Fd.Income Europe R EUR Újrabefektetés 106,9700 +6,85% +1,71%
EdR Fd.Income Europe CR EUR Újrabefektetés 109,1200 +7,67% +4,08%
EdR Fd.Income Europe A CHF H Újrabefektetés 98,3500 +4,35% -
EdR Fd.Income Europe A USD H Újrabefektetés 107,7800 +8,67% -
EdR Fd.Income Europe B USD H Osztalékfizetés 102,4500 +8,68% -

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+2,69%
1 Év  
+7,25%
3 Év  
+2,89%
5 Év  
+4,98%
10 Év  
+22,85%
Kezdettől  
+27,90%
Év
2023  
+7,40%
2022
  -7,85%
2021  
+4,52%
2020
  -3,09%
2019  
+7,11%
2018
  -5,95%
2017  
+6,00%
2016  
+5,23%
2015  
+4,01%
 

Osztalék

2023. 12. 27. 1,22 EUR
2023. 08. 09. 0,38 EUR
2022. 12. 28. 1,33 EUR
2022. 08. 09. 1,05 EUR
2021. 12. 14. 0,96 EUR
2021. 08. 04. 0,39 EUR
2020. 12. 14. 0,73 EUR
2020. 08. 04. 0,67 EUR
2020. 01. 10. 1,02 EUR
2019. 08. 02. 0,78 EUR
2018. 12. 19. 1,38 EUR
2018. 08. 02. 0,40 EUR
2017. 12. 19. 2,00 EUR
2017. 08. 02. 1,18 EUR
2016. 12. 16. 2,32 EUR
2016. 08. 02. 1,00 EUR
2015. 12. 15. 2,70 EUR
2015. 08. 03. 1,78 EUR
2014. 12. 15. 3,22 EUR