RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/  LU1080015776  /

Fonds
NAV2024. 12. 18. Vált.-0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,9500USD -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,58 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,38 2,60 2,33 5,65 1,85 -1,48 -1,42 -2,48 -2,08 5,42 0,77 -3,90 +2,28%
2016 -1,85 0,90 4,71 4,39 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,88 -0,47 2,23 +23,67%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,39 1,61 0,87 0,95 0,10 0,19 +11,81%
2018 0,31 -1,08 -0,14 -0,68 -1,69 -1,69 2,28 -3,26 2,71 -0,27 -1,02 0,32 -4,27%
2019 3,91 1,18 0,51 0,40 0,55 3,34 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,48%
2020 1,22 -1,80 -19,13 1,61 8,30 5,15 2,86 1,88 -1,61 0,01 5,68 1,83 +3,21%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,07 -1,04 -0,74 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,65 -1,20 -0,65 -6,78 -2,62 4,14 -5,42 -1,73 6,53 2,12 -16,07%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,05 0,77 3,80 1,91 -0,26 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,71%
2024 1,18 1,24 1,65 -1,16 1,22 1,05 1,52 1,45 0,85 0,06 1,07 -0,38 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 1,93% 1,94% 5,24% 6,85%
Sharpe ráta 3,97 3,58 4,32 -0,20 -0,17
Legjobb hónap +3,26% +1,52% +3,26% +6,53% +8,30%
Legrosszabb hónap -1,16% -0,38% -1,16% -9,00% -19,13%
Maximális veszteség -1,37% -0,80% -1,37% -23,27% -26,47%
Túlteljesítés -7,64% - -7,89% -1,36% +8,39%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 136,3400 +9,85% +0,26%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 196,5000 +11,87% +7,42%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 74,5300 +10,54% +0,99%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 122,1600 +12,09% +7,54%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 105,0000 +7,13% -4,44%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 91,4900 +12,11% +7,54%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 119,1200 +9,24% -1,28%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 222,2200 +11,26% +5,72%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,7100 +9,48% -2,54%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 114,9500 +11,26% +5,61%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 95,2800 +6,55% -5,89%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 103,8100 +9,71% -0,02%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 115,8500 +11,74% +7,08%

Teljesítmény

YTD  
+10,15%
6 Hónap  
+4,78%
1 Év  
+11,26%
3 Év  
+5,61%
5 Év  
+8,78%
10 Év  
+68,45%
Kezdettől  
+45,90%
Év
2023  
+13,71%
2022
  -16,07%
2021
  -0,38%
2020  
+3,21%
2019  
+13,48%
2018
  -4,27%
2017  
+11,81%
2016  
+23,67%
2015  
+2,28%
 

Osztalék

2024. 08. 02. 5,66 USD
2023. 08. 10. 6,50 USD
2022. 08. 09. 5,22 USD
2021. 08. 04. 5,04 USD
2020. 08. 04. 6,49 USD
2019. 08. 02. 7,27 USD
2018. 08. 02. 5,98 USD
2017. 08. 02. 6,78 USD
2016. 08. 02. 6,57 USD
2015. 08. 03. 4,26 USD