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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/  LU1080015776  /

Fonds
NAV18.12.2024 Diff.-0,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,9500USD -0,26% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,38 2,60 2,33 5,65 1,85 -1,48 -1,42 -2,48 -2,08 5,42 0,77 -3,90 +2,28%
2016 -1,85 0,90 4,71 4,39 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,88 -0,47 2,23 +23,67%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,39 1,61 0,87 0,95 0,10 0,19 +11,81%
2018 0,31 -1,08 -0,14 -0,68 -1,69 -1,69 2,28 -3,26 2,71 -0,27 -1,02 0,32 -4,27%
2019 3,91 1,18 0,51 0,40 0,55 3,34 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,48%
2020 1,22 -1,80 -19,13 1,61 8,30 5,15 2,86 1,88 -1,61 0,01 5,68 1,83 +3,21%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,07 -1,04 -0,74 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,65 -1,20 -0,65 -6,78 -2,62 4,14 -5,42 -1,73 6,53 2,12 -16,07%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,05 0,77 3,80 1,91 -0,26 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,71%
2024 1,18 1,24 1,65 -1,16 1,22 1,05 1,52 1,45 0,85 0,06 1,07 -0,38 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,94% 1,93% 1,94% 5,24% 6,85%
Sharpe Ratio 3,97 3,58 4,32 -0,20 -0,17
Bester Monat +3,26% +1,52% +3,26% +6,53% +8,30%
Schlechtester Monat -1,16% -0,38% -1,16% -9,00% -19,13%
Maximaler Verlust -1,37% -0,80% -1,37% -23,27% -26,47%
Outperformance -7,64% - -7,89% -1,36% +8,39%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 136,3400 +9,85% +0,26%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 196,5000 +11,87% +7,42%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 74,5300 +10,54% +0,99%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 122,1600 +12,09% +7,54%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 105,0000 +7,13% -4,44%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 91,4900 +12,11% +7,54%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 119,1200 +9,24% -1,28%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 222,2200 +11,26% +5,72%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 71,7100 +9,48% -2,54%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 114,9500 +11,26% +5,61%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 95,2800 +6,55% -5,89%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 103,8100 +9,71% -0,02%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 115,8500 +11,74% +7,08%

Performance

lfd. Jahr  
+10,15%
6 Monate  
+4,78%
1 Jahr  
+11,26%
3 Jahre  
+5,61%
5 Jahre  
+8,78%
10 Jahre  
+68,45%
seit Beginn  
+45,90%
Jahr
2023  
+13,71%
2022
  -16,07%
2021
  -0,38%
2020  
+3,21%
2019  
+13,48%
2018
  -4,27%
2017  
+11,81%
2016  
+23,67%
2015  
+2,28%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 5,66 USD
10.08.2023 6,50 USD
09.08.2022 5,22 USD
04.08.2021 5,04 USD
04.08.2020 6,49 USD
02.08.2019 7,27 USD
02.08.2018 5,98 USD
02.08.2017 6,78 USD
02.08.2016 6,57 USD
03.08.2015 4,26 USD