SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/  LU1080015859  /

Fonds
NAV24.07.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
72,2300EUR -0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - -1,58 -0,65 0,61 -3,29 -6,43 -
2015 -4,48 2,57 2,33 5,66 1,82 -1,51 -1,47 -2,46 -2,17 5,36 0,77 -3,96 +1,82%
2016 -1,94 0,88 4,55 4,34 1,53 1,86 1,85 2,01 1,83 1,68 -0,56 2,05 +21,84%
2017 3,12 0,99 -0,59 2,41 -0,55 -0,16 1,19 1,42 0,71 0,78 -0,08 -0,11 +9,43%
2018 0,10 -1,24 -0,44 -0,92 -2,02 -2,11 2,03 -3,55 2,48 -0,55 -1,27 0,00 -7,38%
2019 3,61 0,92 0,23 0,12 0,26 3,06 0,75 -4,66 2,12 0,77 0,18 2,35 +9,88%
2020 1,02 -1,94 -19,58 1,46 8,22 5,03 2,71 1,79 -1,69 -0,12 5,59 1,70 +1,28%
2021 -0,42 0,07 -1,72 1,40 1,04 1,41 0,00 1,69 -1,09 -0,88 -2,70 0,55 -0,76%
2022 -2,45 -9,15 0,42 -1,34 -0,79 -6,96 -2,91 4,04 -5,70 -1,94 6,26 1,77 -18,13%
2023 3,54 -3,01 0,88 -0,15 0,56 3,58 1,71 -1,94 -1,00 -1,25 3,24 3,02 +9,25%
2024 1,05 1,08 1,48 -1,32 1,07 0,89 0,88 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,89% 1,86% 2,78% 5,37% 6,97%
Wskaźnik Sharpe'a 3,10 3,54 1,53 -1,22 -0,67
Najlepszy miesiąc +3,02% +1,48% +3,24% +6,26% +8,22%
Najgorszy miesiąc -1,32% -1,32% -1,94% -9,15% -19,58%
Maksymalna strata -1,49% -1,49% -4,29% -28,15% -28,15%
Przewaga wyników -3,50% - -2,28% -8,18% +5,55%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 132,3000 +10,36% -6,03%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 189,3200 +12,48% +0,43%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H płacące dywidendę 76,8800 +10,51% -5,15%
EdR Fd.Emerging Credit K USD z reinwestycją 117,6700 +12,67% +0,40%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H z reinwestycją 103,0000 +7,75% -9,53%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD płacące dywidendę 93,5600 +12,67% +0,40%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 115,8500 +9,76% -7,51%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... z reinwestycją 214,5600 +11,87% -1,19%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... płacące dywidendę 72,2300 +7,93% -8,32%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... płacące dywidendę 116,6100 +11,80% -1,30%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H z reinwestycją 93,6700 +7,17% -10,93%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H z reinwestycją 100,7800 +10,23% -6,30%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD z reinwestycją 111,6700 +12,34% +0,11%

Wyniki

YTD  
+5,21%
6 miesięcy  
+5,00%
1 rok  
+7,93%
3 lata
  -8,32%
5 lat
  -4,68%
10-letnie  
+15,59%
Od początku  
+14,68%
Rok
2023  
+9,25%
2022
  -18,13%
2021
  -0,76%
2020  
+1,28%
2019  
+9,88%
2018
  -7,38%
2017  
+9,43%
2016  
+21,84%
2015  
+1,82%
 

Dywidendy

10.08.2023 4,07 EUR
09.08.2022 4,10 EUR
04.08.2021 4,05 EUR
04.08.2020 4,27 EUR
02.08.2019 5,26 EUR
02.08.2018 6,22 EUR
02.08.2017 4,84 EUR
02.08.2016 4,05 EUR
03.08.2015 3,67 EUR