RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/  LU1080015859  /

Fonds
NAV2024. 08. 28. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,1200EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,58 -0,65 0,61 -3,29 -6,43 -
2015 -4,48 2,57 2,33 5,66 1,82 -1,51 -1,47 -2,46 -2,17 5,36 0,77 -3,96 +1,82%
2016 -1,94 0,88 4,55 4,34 1,53 1,86 1,85 2,01 1,83 1,68 -0,56 2,05 +21,84%
2017 3,12 0,99 -0,59 2,41 -0,55 -0,16 1,19 1,42 0,71 0,78 -0,08 -0,11 +9,43%
2018 0,10 -1,24 -0,44 -0,92 -2,02 -2,11 2,03 -3,55 2,48 -0,55 -1,27 0,00 -7,38%
2019 3,61 0,92 0,23 0,12 0,26 3,06 0,75 -4,66 2,12 0,77 0,18 2,35 +9,88%
2020 1,02 -1,94 -19,58 1,46 8,22 5,03 2,71 1,79 -1,69 -0,12 5,59 1,70 +1,28%
2021 -0,42 0,07 -1,72 1,40 1,04 1,41 0,00 1,69 -1,09 -0,88 -2,70 0,55 -0,76%
2022 -2,45 -9,15 0,42 -1,34 -0,79 -6,96 -2,91 4,04 -5,70 -1,94 6,26 1,77 -18,13%
2023 3,54 -3,01 0,88 -0,15 0,56 3,58 1,71 -1,94 -1,00 -1,25 3,24 3,02 +9,25%
2024 1,05 1,08 1,48 -1,32 1,07 0,89 1,33 1,82 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 1,92% 2,28% 5,37% 6,93%
Sharpe ráta 4,36 3,93 3,83 -1,14 -0,47
Legjobb hónap +3,02% +1,82% +3,24% +6,26% +8,22%
Legrosszabb hónap -1,32% -1,32% -1,94% -9,15% -19,58%
Maximális veszteség -1,49% -1,49% -2,39% -28,15% -28,15%
Túlteljesítés -3,50% - -2,28% -8,18% +5,55%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 134,9800 +12,68% -4,89%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 193,5200 +14,81% +1,76%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 73,7600 +13,22% -4,35%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 120,2600 +14,86% +1,70%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 104,8400 +9,96% -8,63%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 90,0700 +14,88% +1,71%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 118,1400 +12,08% -6,38%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 219,2200 +14,20% +0,11%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,1200 +12,26% -7,57%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 113,4000 +14,20% +0,02%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 95,2900 +9,37% -10,04%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 102,8100 +12,55% -5,17%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 114,1400 +14,68% +1,44%

Teljesítmény

YTD  
+7,60%
6 Hónap  
+5,36%
1 Év  
+12,26%
3 Év
  -7,57%
5 Év  
+1,32%
10 Év  
+20,63%
Kezdettől  
+17,28%
Év
2023  
+9,25%
2022
  -18,13%
2021
  -0,76%
2020  
+1,28%
2019  
+9,88%
2018
  -7,38%
2017  
+9,43%
2016  
+21,84%
2015  
+1,82%
 

Osztalék

2024. 08. 02. 2,71 EUR
2023. 08. 10. 4,07 EUR
2022. 08. 09. 4,10 EUR
2021. 08. 04. 4,05 EUR
2020. 08. 04. 4,27 EUR
2019. 08. 02. 5,26 EUR
2018. 08. 02. 6,22 EUR
2017. 08. 02. 4,84 EUR
2016. 08. 02. 4,05 EUR
2015. 08. 03. 3,67 EUR