Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR
LU2596457197
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR/ LU2596457197 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,9400EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
The investment approach of the Sub-Fund combines both top-down and bottom-up factors. As such the Sub-Fund benefits from the complementary skills of the Investment Manager, combining relevant macroeconomic analysis with specific bond picking skills in each fixed income market segment.
Befektetési cél
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 02. |
Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
Alap forgalma: |
1,52 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 03. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,94% |
Készpénz |
|
0,67% |
Alapok |
|
0,34% |
Egyéb |
|
6,05% |
Országok
Franciaország |
|
10,45% |
Hollandia |
|
10,43% |
Németország |
|
8,37% |
Olaszország |
|
6,65% |
Spanyolország |
|
6,41% |
Egyesült Királyság |
|
5,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,82% |
Supernational |
|
5,43% |
Luxemburg |
|
3,90% |
Románia |
|
3,74% |
Belgium |
|
1,99% |
Svédország |
|
1,94% |
Kolumbia |
|
1,49% |
Portugália |
|
1,27% |
Írország |
|
1,06% |
Egyéb |
|
25,14% |
Devizák
Euro |
|
80,16% |
US Dollár |
|
0,34% |
Egyéb |
|
19,50% |