Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR/  LU2596457197  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,9400EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte E.d.Roth. AM (LU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period. The investment approach of the Sub-Fund combines both top-down and bottom-up factors. As such the Sub-Fund benefits from the complementary skills of the Investment Manager, combining relevant macroeconomic analysis with specific bond picking skills in each fixed income market segment.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 02.
Letétkezelő bank: Edmond de Rothschild (Europe)
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Alap forgalma: 1,52 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 03. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: E.d.Roth. AM (LU)
Cím: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.daltonsp.com
 

Eszközök

Kötvények
 
92,94%
Készpénz
 
0,67%
Alapok
 
0,34%
Egyéb
 
6,05%

Országok

Franciaország
 
10,45%
Hollandia
 
10,43%
Németország
 
8,37%
Olaszország
 
6,65%
Spanyolország
 
6,41%
Egyesült Királyság
 
5,91%
Amerikai Egyesült Államok
 
5,82%
Supernational
 
5,43%
Luxemburg
 
3,90%
Románia
 
3,74%
Belgium
 
1,99%
Svédország
 
1,94%
Kolumbia
 
1,49%
Portugália
 
1,27%
Írország
 
1,06%
Egyéb
 
25,14%

Devizák

Euro
 
80,16%
US Dollár
 
0,34%
Egyéb
 
19,50%