NAV25/07/2024 Var.-1.4600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,234.7900EUR -0.12% reinvestment Mixed Fund Europe La Fin.d.l'Echiquier 

Investment strategy

ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der über die empfohlene Anlagedauer durch opportunistische Verwaltung mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis auf den Renten- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung erzielen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem €STR Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das sich das "Bond Picking" bei Zinsprodukten und das "Stock Picking" bei Aktien zunutze. Der Teilfonds investiert zwischen 0 % und 50 % seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können (der Einsatz von Werten, deren Kapitalisierung unter 1 Mrd. Euro liegt, ist auf 10% begrenzt). Die Anlagen werden im Wesentlichen in europäischen Aktien (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) getätigt, wobei sich der Teilfonds jedoch die Möglichkeit vorbehält, bis zu 15 % seines Nettovermögens in Aktien eines Landes außerhalb dieser Zone, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, investieren.
 

Investment goal

ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der über die empfohlene Anlagedauer durch opportunistische Verwaltung mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis auf den Renten- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung erzielen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem €STR Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Europe
Settore: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas SA
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Olivier de Berranger, Uriel Saragusti, Michel Saugné, Louis Porrini
Volume del fondo: 711.58 mill.  EUR
Data di lancio: 31/12/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.10%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: La Fin.d.l'Echiquier
Indirizzo: Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325, Frankfurt-am-Main
Paese: Germany
Internet: www.lfde.com
 

Attività

Bonds
 
68.60%
Stocks
 
25.60%
Cash
 
5.80%

Paesi

France
 
29.97%
United States of America
 
9.60%
Germany
 
9.40%
United Kingdom
 
9.40%
Spain
 
8.56%
Netherlands
 
6.97%
Italy
 
5.34%
Switzerland
 
3.00%
Sweden
 
2.33%
Ireland
 
1.41%
Denmark
 
1.08%
Belgium
 
0.87%
Taiwan, Province Of China
 
0.54%
Japan
 
0.41%
Altri
 
11.12%