NAV04/11/2024 Var.-0.2300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.0600EUR -0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investment goal

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 15/05/2024
Banca depositaria: Evangelische Bank eG
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 117.9 mill.  EUR
Data di lancio: 01/04/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.34%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
51.03%
Stocks
 
29.16%
Mutual Funds
 
12.06%
Certificates
 
6.16%
Other Assets
 
0.55%
Cash
 
0.45%
Altri
 
0.59%

Paesi

United States of America
 
18.84%
France
 
16.78%
Germany
 
9.16%
Ireland
 
7.84%
Spain
 
6.84%
Netherlands
 
3.73%
Sweden
 
3.49%
Canada
 
3.46%
Belgium
 
2.80%
Japan
 
2.43%
Portugal
 
2.07%
Italy
 
1.97%
Australia
 
1.67%
Switzerland
 
1.36%
United Kingdom
 
1.32%
Altri
 
16.24%

Cambi

Euro
 
60.70%
US Dollar
 
19.83%
Japanese Yen
 
2.43%
Canadian Dollar
 
1.39%
British Pound
 
0.93%
Danish Krone
 
0.56%
Swedish Krona
 
0.37%
Norwegian Kroner
 
0.31%
Hong Kong Dollar
 
0.25%
Swiss Franc
 
0.16%
Altri
 
13.07%