NAV01/10/2024 Chg.+0.2000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
112.2300EUR +0.18% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Objectif d'investissement

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 15/05/2024
Banque dépositaire: Evangelische Bank eG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 117.96 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/04/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.34%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
51.15%
Stocks
 
25.89%
Mutual Funds
 
13.98%
Certificates
 
6.11%
Cash
 
1.81%
Other Assets
 
0.49%
Autres
 
0.57%

Pays

United States of America
 
16.78%
France
 
16.69%
Germany
 
9.18%
Ireland
 
7.68%
Spain
 
6.77%
Netherlands
 
3.60%
Sweden
 
3.41%
Canada
 
3.21%
Belgium
 
2.80%
Japan
 
2.22%
Portugal
 
2.08%
Italy
 
1.97%
Cash
 
1.81%
Australia
 
1.67%
Switzerland
 
1.37%
Autres
 
18.76%

Monnaies

Euro
 
60.32%
US Dollar
 
17.70%
Japanese Yen
 
2.22%
Canadian Dollar
 
1.14%
British Pound
 
0.87%
Danish Krone
 
0.51%
Norwegian Kroner
 
0.31%
Swedish Krona
 
0.29%
Hong Kong Dollar
 
0.20%
Swiss Franc
 
0.16%
Autres
 
16.28%