NAV01.10.2024 Diff.+0.2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112.2300EUR +0.18% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investmentziel

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 15.05.2024
Depotbank: Evangelische Bank eG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 117.96 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.04.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.34%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
51.15%
Aktien
 
25.89%
Fonds
 
13.98%
Zertifikate
 
6.11%
Barmittel
 
1.81%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.49%
Sonstige
 
0.57%

Länder

USA
 
16.78%
Frankreich
 
16.69%
Deutschland
 
9.18%
Irland
 
7.68%
Spanien
 
6.77%
Niederlande
 
3.60%
Schweden
 
3.41%
Kanada
 
3.21%
Belgien
 
2.80%
Japan
 
2.22%
Portugal
 
2.08%
Italien
 
1.97%
Barmittel
 
1.81%
Australien
 
1.67%
Schweiz
 
1.37%
Sonstige
 
18.76%

Währungen

Euro
 
60.32%
US-Dollar
 
17.70%
Japanischer Yen
 
2.22%
Kanadischer Dollar
 
1.14%
Britisches Pfund
 
0.87%
Dänische Krone
 
0.51%
Norwegische Krone
 
0.31%
Schwedische Krone
 
0.29%
Hongkong Dollar
 
0.20%
Schweizer Franken
 
0.16%
Sonstige
 
16.28%