EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - Anteilklasse I
DE000A141TF1
EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - Anteilklasse I/ DE000A141TF1 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.3500EUR |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
20.58 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.02.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.61% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.04% |
| Cash |
|
5.01% |
| Other Assets |
|
0.95% |
Страны
| United States of America |
|
59.12% |
| France |
|
10.74% |
| Germany |
|
6.28% |
| Cash |
|
5.01% |
| Netherlands |
|
4.64% |
| Canada |
|
4.61% |
| Finland |
|
2.13% |
| Spain |
|
1.85% |
| Switzerland |
|
1.77% |
| Sweden |
|
1.58% |
| United Kingdom |
|
1.32% |
| Другие |
|
0.95% |
Валюта
| Euro |
|
89.56% |
| US Dollar |
|
4.30% |
| Canadian Dollar |
|
0.10% |
| Другие |
|
6.04% |
