EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund - Anteilklasse I/ DE000A141TF1 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 86,4000EUR | +0,34% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0,91 | -0,12 | 0,35 | 1,03 | 1,66 | -0,01 | -0,09 | -0,95 | -0,97 | 0,50 | - |
| 2017 | -0,78 | 1,19 | -0,64 | 0,37 | 0,24 | -0,63 | 0,66 | 0,61 | -0,37 | 0,88 | -0,15 | -0,23 | +1,13% |
| 2018 | -0,44 | 0,09 | -0,11 | 0,05 | -0,10 | -0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,46 | -0,08 | -0,55 | 0,23 | -1,07% |
| 2019 | 0,83 | 0,57 | 1,60 | 0,55 | 0,01 | 1,54 | 1,38 | 0,56 | -0,86 | -0,24 | -0,38 | -0,10 | +5,57% |
| 2020 | 1,07 | -0,44 | -6,95 | 3,72 | -0,04 | 0,93 | 1,71 | 0,06 | 0,47 | 1,01 | 0,69 | -0,06 | +1,83% |
| 2021 | -0,25 | -1,03 | 0,08 | -0,14 | -0,14 | 0,32 | 1,21 | -0,49 | -0,81 | -0,72 | 0,47 | -0,14 | -1,63% |
| 2022 | -2,85 | -2,05 | -2,25 | -4,85 | 0,30 | -3,24 | 3,50 | -3,19 | -4,97 | -0,62 | 4,23 | -1,01 | -16,11% |
| 2023 | 2,93 | -2,48 | 1,81 | 0,49 | -0,92 | -0,12 | 0,20 | -0,55 | -2,16 | -1,13 | 4,03 | 2,89 | +4,86% |
| 2024 | -0,15 | -1,33 | 0,85 | -1,96 | 1,10 | 0,46 | 1,85 | 0,80 | 1,24 | -1,92 | 0,02 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,01% | 3,82% | 4,23% | 5,62% | 4,80% |
| Sharpe ráta | -0,50 | 0,50 | 0,81 | -1,27 | -1,14 |
| Legjobb hónap | +2,89% | +1,85% | +4,03% | +4,23% | +4,23% |
| Legrosszabb hónap | -1,96% | -1,92% | -1,96% | -4,97% | -6,95% |
| Maximális veszteség | -2,96% | -2,54% | -3,02% | -20,50% | -21,57% |
| Túlteljesítés | -0,56% | - | -0,98% | +0,83% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EB - Sustainable Global Corporat... | Osztalékfizetés | 86,4000 | +6,49% | -11,60% | |
| EB-Sustainable Gl.Corporate Bd.I... | Osztalékfizetés | 82,1900 | +5,72% | -12,82% |
Teljesítmény
| YTD | +0,89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,45% | ||
| 1 Év | +6,49% | ||
| 3 Év | -11,60% | ||
| 5 Év | -11,46% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -3,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,86% | ||
| 2022 | -16,11% | ||
| 2021 | -1,63% | ||
| 2020 | +1,83% | ||
| 2019 | +5,57% | ||
| 2018 | -1,07% | ||
| 2017 | +1,13% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 2,00 EUR |
| 2023. 03. 15. | 2,00 EUR |
| 2022. 03. 15. | 0,90 EUR |
| 2021. 03. 15. | 0,90 EUR |
| 2020. 03. 16. | 1,00 EUR |
| 2019. 03. 15. | 1,00 EUR |
| 2018. 03. 15. | 0,69 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,37 EUR |
| 2017. 03. 15. | 1,29 EUR |
