EB - Sustainable Euro Bond Fund I/  DE000A2JQKF9  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
87.7300EUR +0.09% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51 % des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen, die ein Investmentgrade Rating aufweisen und die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank erfüllen. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51 % des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen, die ein Investmentgrade Rating aufweisen und die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank erfüllen. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/02
Last Distribution: 15/03/2024
Depository bank: Evangelische Bank eG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 18.47 mill.  EUR
Launch date: 03/12/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
97.61%
Cash
 
1.35%
Other Assets
 
1.04%

Countries

France
 
22.60%
Spain
 
14.64%
Italy
 
8.28%
Germany
 
7.98%
Netherlands
 
7.74%
Sweden
 
7.69%
United States of America
 
3.95%
Belgium
 
3.82%
Canada
 
2.85%
Supranational
 
2.73%
New Zealand
 
2.68%
Finland
 
2.51%
Portugal
 
2.14%
Austria
 
1.68%
Slovenia
 
1.50%
Others
 
7.21%

Currencies

Euro
 
98.58%
Others
 
1.42%