RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EB - Sustainable Euro Bond Fund I/  DE000A2JQKF9  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,7300EUR +0,49% Osztalékfizetés Kötvények Európa Universal-Investment ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 0,95 0,23 1,31 0,31 0,80 1,64 1,34 1,42 -0,78 -0,87 -0,46 -0,67 +5,30%
2020 1,60 0,46 -4,13 1,92 0,17 0,82 1,03 -0,44 0,81 0,70 0,32 0,09 +3,27%
2021 -0,50 -1,79 0,05 -0,55 -0,17 0,30 1,56 -0,50 -1,16 -0,64 1,04 -1,12 -3,47%
2022 -1,22 -2,19 -2,34 -3,56 -1,55 -2,65 3,63 -4,34 -3,51 0,33 2,23 -2,99 -17,00%
2023 1,85 -1,82 1,44 0,05 0,23 -0,29 0,24 0,27 -1,48 0,47 2,13 2,49 +5,61%
2024 -0,13 -0,80 0,90 -1,02 -0,08 0,35 1,94 0,22 1,23 0,49 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,55% 3,59% 3,59% 5,23% 4,58%
Sharpe ráta 0,25 1,14 1,51 -1,32 -1,25
Legjobb hónap +2,49% +1,94% +2,49% +3,63% +3,63%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,02% -4,34% -4,34%
Maximális veszteség -1,48% -1,27% -1,88% -19,03% -20,92%
Túlteljesítés +2,23% - +1,75% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EB - Sustainable Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 84,7900 +8,32% -11,33%
EB - Sustainable Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 88,7300 +8,67% -10,45%

Teljesítmény

YTD  
+3,10%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+8,67%
3 Év
  -10,45%
5 Év
  -11,62%
10 Év     -
Kezdettől
  -4,77%
Év
2023  
+5,61%
2022
  -17,00%
2021
  -3,47%
2020  
+3,27%
2019  
+5,30%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 1,30 EUR
2023. 03. 15. 1,30 EUR
2022. 03. 15. 1,30 EUR
2021. 03. 15. 1,30 EUR
2020. 03. 16. 1,50 EUR