EB - Sustainable Euro Bond Fund I/ DE000A2JQKF9 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 87,4800EUR | -0,11% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,95 | 0,23 | 1,31 | 0,31 | 0,80 | 1,64 | 1,34 | 1,42 | -0,78 | -0,87 | -0,46 | -0,67 | +5,30% |
| 2020 | 1,60 | 0,46 | -4,13 | 1,92 | 0,17 | 0,82 | 1,03 | -0,44 | 0,81 | 0,70 | 0,32 | 0,09 | +3,27% |
| 2021 | -0,50 | -1,79 | 0,05 | -0,55 | -0,17 | 0,30 | 1,56 | -0,50 | -1,16 | -0,64 | 1,04 | -1,12 | -3,47% |
| 2022 | -1,22 | -2,19 | -2,34 | -3,56 | -1,55 | -2,65 | 3,63 | -4,34 | -3,51 | 0,33 | 2,23 | -2,99 | -17,00% |
| 2023 | 1,85 | -1,82 | 1,44 | 0,05 | 0,23 | -0,29 | 0,24 | 0,27 | -1,48 | 0,47 | 2,13 | 2,49 | +5,61% |
| 2024 | -0,13 | -0,80 | 0,90 | -1,02 | -0,08 | 0,35 | 1,94 | 0,51 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,64% | 3,62% | 3,63% | 5,22% | 4,59% |
| Sharpe ráta | -0,27 | 0,58 | 0,64 | -1,52 | -1,39 |
| Legjobb hónap | +2,49% | +1,94% | +2,49% | +3,63% | +3,63% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -1,48% | -4,34% | -4,34% |
| Maximális veszteség | -1,48% | -1,48% | -1,89% | -19,61% | -20,92% |
| Túlteljesítés | +2,23% | - | +1,75% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EB - Sustainable Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 83,6200 | +5,47% | -13,58% | |
| EB - Sustainable Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 87,4800 | +5,80% | -12,72% |
Teljesítmény
| YTD | +1,65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,77% | ||
| 1 Év | +5,80% | ||
| 3 Év | -12,72% | ||
| 5 Év | -13,41% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -6,11% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,61% | ||
| 2022 | -17,00% | ||
| 2021 | -3,47% | ||
| 2020 | +3,27% | ||
| 2019 | +5,30% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 1,30 EUR |
| 2023. 03. 15. | 1,30 EUR |
| 2022. 03. 15. | 1,30 EUR |
| 2021. 03. 15. | 1,30 EUR |
| 2020. 03. 16. | 1,50 EUR |
