EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N
DE000A141TK1
EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 83,8100EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
18,47 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.02.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,86% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,61% |
| Gotówka |
|
1,35% |
| Inne aktywa |
|
1,04% |
Kraje
| Francja |
|
22,60% |
| Hiszpania |
|
14,64% |
| Włochy |
|
8,28% |
| Niemcy |
|
7,98% |
| Holandia |
|
7,74% |
| Szwecja |
|
7,69% |
| USA |
|
3,95% |
| Belgia |
|
3,82% |
| Kanada |
|
2,85% |
| Ponadnarodowa |
|
2,73% |
| Nowa Zelandia |
|
2,68% |
| Finlandia |
|
2,51% |
| Portugalia |
|
2,14% |
| Austria |
|
1,68% |
| Słowenia |
|
1,50% |
| Inne |
|
7,21% |
