EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N
DE000A141TK1
EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,8100EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Evangelische Bank eG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
18,47 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 02. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,86% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,61% |
| Készpénz |
|
1,35% |
| Egyéb eszközök |
|
1,04% |
Országok
| Franciaország |
|
22,60% |
| Spanyolország |
|
14,64% |
| Olaszország |
|
8,28% |
| Németország |
|
7,98% |
| Hollandia |
|
7,74% |
| Svédország |
|
7,69% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,95% |
| Belgium |
|
3,82% |
| Kanada |
|
2,85% |
| Supernational |
|
2,73% |
| Új-Zéland |
|
2,68% |
| Finnország |
|
2,51% |
| Portugália |
|
2,14% |
| Ausztria |
|
1,68% |
| Szlovénia |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
7,21% |
