EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R
DE000A2JF7V8
EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R/ DE000A2JF7V8 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
77,5900EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
73,44 mln
EUR
|
Data startu: |
08.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,97% |
Gotówka |
|
2,89% |
Inne aktywa |
|
1,14% |
Kraje
Republika Korei |
|
11,30% |
Kajmany |
|
8,36% |
Meksyk |
|
7,58% |
Holandia |
|
7,33% |
USA |
|
5,03% |
Indie |
|
4,66% |
Filipiny |
|
4,32% |
Brazylia |
|
4,12% |
Chile |
|
3,94% |
Kolumbia |
|
3,62% |
Luxemburg |
|
3,47% |
Chiny |
|
3,07% |
Gotówka |
|
2,89% |
Wielka Brytania |
|
2,54% |
Singapur |
|
2,51% |
Inne |
|
25,26% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,09% |
Inne |
|
3,91% |