EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R
DE000A2JF7V8
EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R/ DE000A2JF7V8 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 77,5900EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
73,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.01.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,97% |
| Gotówka |
|
2,89% |
| Inne aktywa |
|
1,14% |
Kraje
| Republika Korei |
|
11,30% |
| Kajmany |
|
8,36% |
| Meksyk |
|
7,58% |
| Holandia |
|
7,33% |
| USA |
|
5,03% |
| Indie |
|
4,66% |
| Filipiny |
|
4,32% |
| Brazylia |
|
4,12% |
| Chile |
|
3,94% |
| Kolumbia |
|
3,62% |
| Luxemburg |
|
3,47% |
| Chiny |
|
3,07% |
| Gotówka |
|
2,89% |
| Wielka Brytania |
|
2,54% |
| Singapur |
|
2,51% |
| Inne |
|
25,26% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,09% |
| Inne |
|
3,91% |
