ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.R/  DE000A2JF7V8  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.1400EUR +0.29% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.53 -11.71 4.86 3.25 1.57 2.02 0.68 -0.35 0.22 1.85 1.00 +2.57%
2021 -0.27 -0.36 -1.82 0.62 0.37 0.44 -0.16 0.75 -1.07 -0.98 -1.01 0.18 -3.30%
2022 -2.37 -5.18 -1.73 -2.27 -0.87 -3.04 0.09 -0.12 -4.56 -2.63 4.58 0.74 -16.37%
2023 2.68 -1.82 0.54 0.51 -0.51 0.21 0.61 -1.12 -1.54 -1.16 3.15 3.01 +4.49%
2024 0.12 -0.19 0.73 -1.67 1.52 0.69 1.34 0.75 1.10 -1.52 -0.03 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.70% 2.58% 2.89% 3.89% -%
Коэффициент Шарпа 0.11 1.18 1.71 -1.76 -
Лучший месяц +3.01% +1.52% +3.15% +4.58% +4.86%
Худший месяц -1.67% -1.52% -1.67% -5.18% -11.71%
Максимальный убыток -2.01% -2.01% -2.01% -21.63% -
Outperformance -1.75% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EB-Sustain.Emerging Markets Corp... paying dividend 82.2000 +8.77% -9.28%
EB-Sustain.Emerging Markets Corp... paying dividend 77.1400 +8.00% -10.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.84%
6 месяцев  
+3.00%
1 год  
+8.00%
3 года
  -10.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.88%
Год
2023  
+4.49%
2022
  -16.37%
2021
  -3.30%
2020  
+2.57%
 

Дивиденды

15.11.2023 3.50 EUR
15.11.2022 3.50 EUR
15.11.2021 2.50 EUR
16.11.2020 2.40 EUR