EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I
DE000A2JF7T2
EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I/ DE000A2JF7T2 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
82.6200EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
73.44 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.67% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
95.97% |
Cash |
|
2.89% |
Other Assets |
|
1.14% |
Страны
Korea, Republic Of |
|
11.30% |
Cayman Islands |
|
8.36% |
Mexico |
|
7.58% |
Netherlands |
|
7.33% |
United States of America |
|
5.03% |
India |
|
4.66% |
Philippines |
|
4.32% |
Brazil |
|
4.12% |
Chile |
|
3.94% |
Colombia |
|
3.62% |
Luxembourg |
|
3.47% |
China |
|
3.07% |
Cash |
|
2.89% |
United Kingdom |
|
2.54% |
Singapore |
|
2.51% |
Другие |
|
25.26% |
Валюта
US Dollar |
|
96.09% |
Другие |
|
3.91% |