EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I
DE000A2JF7T2
EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I/ DE000A2JF7T2 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.6200EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
73.44 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.67% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.97% |
| Cash |
|
2.89% |
| Other Assets |
|
1.14% |
Страны
| Korea, Republic Of |
|
11.30% |
| Cayman Islands |
|
8.36% |
| Mexico |
|
7.58% |
| Netherlands |
|
7.33% |
| United States of America |
|
5.03% |
| India |
|
4.66% |
| Philippines |
|
4.32% |
| Brazil |
|
4.12% |
| Chile |
|
3.94% |
| Colombia |
|
3.62% |
| Luxembourg |
|
3.47% |
| China |
|
3.07% |
| Cash |
|
2.89% |
| United Kingdom |
|
2.54% |
| Singapore |
|
2.51% |
| Другие |
|
25.26% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.09% |
| Другие |
|
3.91% |
