EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I
DE000A2JF7T2
EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I/ DE000A2JF7T2 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,2000EUR |
+0,29% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
73,07 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,67% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,27% |
| Gotówka |
|
6,44% |
| Inne aktywa |
|
1,17% |
| Inne |
|
0,12% |
Kraje
| Republika Korei |
|
11,07% |
| Kajmany |
|
8,23% |
| Meksyk |
|
7,47% |
| Holandia |
|
7,27% |
| Gotówka |
|
6,44% |
| USA |
|
4,94% |
| Indie |
|
4,60% |
| Filipiny |
|
4,23% |
| Brazylia |
|
4,08% |
| Chile |
|
3,96% |
| Kolumbia |
|
3,54% |
| Luxemburg |
|
3,42% |
| Chiny |
|
3,04% |
| Indonezja |
|
2,52% |
| Singapur |
|
2,48% |
| Inne |
|
22,71% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
92,41% |
| Inne |
|
7,59% |
