ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EB-Sustain.Emerging Markets Corp.Bd.I/  DE000A2JF7T2  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.6200EUR +0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - -0.72 0.77 -
2019 2.63 0.73 1.31 0.77 0.47 1.45 0.34 0.33 0.43 0.15 -0.09 0.47 +9.33%
2020 0.85 -0.49 -11.68 4.92 3.29 1.60 2.06 0.73 -0.31 0.27 1.89 1.03 +3.23%
2021 -0.24 -0.31 -1.16 0.67 0.41 0.48 -0.12 0.79 -1.03 -0.94 -0.96 0.22 -2.21%
2022 -2.34 -5.14 -1.68 -2.24 -0.82 -3.01 0.14 -0.08 -4.52 -2.58 4.62 0.77 -15.95%
2023 2.71 -1.78 0.57 0.54 -0.48 0.30 0.64 -1.08 -1.50 -1.13 3.18 3.05 +4.96%
2024 0.15 -0.16 0.78 -1.65 1.56 0.71 1.39 1.23 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.77% 2.75% 3.04% 3.88% 4.13%
Коэффициент Шарпа 1.00 1.84 1.54 -1.84 -1.17
Лучший месяц +3.05% +1.56% +3.18% +4.62% +4.92%
Худший месяц -1.65% -1.65% -1.65% -5.14% -11.68%
Максимальный убыток -1.76% -1.76% -2.81% -23.02% -23.02%
Outperformance -1.42% - -0.80% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EB-Sustain.Emerging Markets Corp... paying dividend 82.6200 +8.16% -10.51%
EB-Sustain.Emerging Markets Corp... paying dividend 77.5900 +7.38% -12.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.04%
6 месяцев  
+4.19%
1 год  
+8.16%
3 года
  -10.51%
5 лет
  -6.48%
10 лет     -
С самого начала  
+0.20%
Год
2023  
+4.96%
2022
  -15.95%
2021
  -2.21%
2020  
+3.23%
2019  
+9.33%
 

Дивиденды

15.11.2023 4.00 EUR
15.11.2022 4.00 EUR
15.11.2021 3.50 EUR
16.11.2020 3.00 EUR
15.11.2019 3.00 EUR