NAV01.10.2024 Diff.-0.4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87.4400EUR -0.55% ausschüttend Aktien Euroland Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Emittenten mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in der Euro-Zone, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Der Fonds investiert in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der europäischen Währungsunion haben. Der Fokus liegt auf einer Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses bei gleichzeitiger Verbesserung des Nachhal-tigkeitsprofils. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: Evangelische Bank eG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 30.38 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.07.2021
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.63%
Barmittel
 
2.37%

Länder

Frankreich
 
24.65%
Deutschland
 
23.52%
Niederlande
 
21.08%
Italien
 
8.61%
Spanien
 
4.91%
Österreich
 
4.49%
Belgien
 
3.75%
Luxemburg
 
2.54%
Barmittel
 
2.37%
Portugal
 
2.05%
Finnland
 
2.03%

Branchen

Industrie
 
31.04%
IT/Telekommunikation
 
24.95%
Finanzen
 
21.83%
Konsumgüter
 
7.39%
Gesundheitswesen
 
4.67%
Energie
 
3.92%
Rohstoffe
 
3.83%
Barmittel
 
2.37%