EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.R/ DE000A2JQKP8 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.2700EUR | -0.09% | paying dividend | Equity Euroland | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 3.59 | -3.12 | 1.62 | -2.82 | 3.85 | - |
2022 | -6.08 | -3.82 | -0.16 | -1.33 | -0.08 | -10.89 | 6.91 | -6.15 | -7.53 | 7.10 | 4.82 | -2.86 | -19.82% |
2023 | 7.55 | 1.77 | -2.07 | -0.41 | -2.96 | 2.02 | 3.76 | -2.66 | -4.70 | -7.14 | 9.78 | 3.64 | +7.47% |
2024 | 0.21 | 1.56 | 3.15 | -2.15 | 3.01 | -4.35 | 2.60 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.60% | 10.46% | 11.47% | 16.13% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.31 | 0.69 | -0.01 | -0.40 | - |
Лучший месяц | +3.64% | +3.15% | +9.78% | +9.78% | - |
Худший месяц | -4.35% | -4.35% | -7.14% | -10.89% | - |
Максимальный убыток | -5.86% | -5.86% | -15.24% | -29.13% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I | paying dividend | 141.1200 | +4.28% | -5.96% | |
EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.R | paying dividend | 90.2700 | +3.53% | -7.97% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.30% | ||
1 год | +3.53% | ||
3 года | -7.97% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -6.09% | ||
Год | |||
2023 | +7.47% | ||
2022 | -19.82% |
Дивиденды
15.12.2023 | 1.80 EUR |
15.12.2022 | 1.50 EUR |
15.12.2021 | 0.10 EUR |