ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I/  DE000A2JQKM5  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
137.1800EUR -0.54% paying dividend Equity Euroland Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 9.19 3.17 1.59 3.21 -5.04 4.20 0.43 -1.06 2.00 1.39 2.29 1.98 +25.30%
2020 -0.81 -5.38 -16.04 8.72 5.74 1.82 0.85 3.79 0.45 -4.47 14.74 3.49 +10.01%
2021 1.24 2.80 4.96 2.58 2.44 0.91 1.88 3.62 -3.06 1.67 -2.75 3.90 +21.79%
2022 -6.01 -3.76 -0.10 -1.28 -0.02 -10.81 6.96 -6.08 -7.47 7.16 4.87 -2.79 -19.23%
2023 7.58 1.83 -2.01 -0.36 -2.88 2.12 3.81 -2.60 -4.64 -7.07 9.84 3.70 +8.27%
2024 0.27 1.61 3.21 -2.07 3.06 -4.28 1.38 -0.70 -0.33 -0.54 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.76% 12.69% 12.22% 16.34% 17.29%
Коэффициент Шарпа -0.12 -0.70 0.45 -0.37 0.09
Лучший месяц +3.70% +3.06% +9.84% +9.84% +14.74%
Худший месяц -4.28% -4.28% -7.07% -10.81% -16.04%
Максимальный убыток -10.52% -10.52% -10.52% -28.66% -32.45%
Outperformance +4.71% - +3.56% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.I paying dividend 137.1800 +8.77% -8.20%
EB-Sust.Small/Mid Cap Eq.Eu.Fd.R paying dividend 87.4400 +7.75% -10.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.37%
6 месяцев
  -2.83%
1 год  
+8.77%
3 года
  -8.20%
5 лет  
+26.77%
10 лет     -
С самого начала  
+45.82%
Год
2023  
+8.27%
2022
  -19.23%
2021  
+21.79%
2020  
+10.01%
2019  
+25.30%
 

Дивиденды

15.12.2023 2.50 EUR
15.12.2022 2.20 EUR
15.12.2021 1.00 EUR
15.12.2020 0.35 EUR
16.12.2019 2.00 EUR