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Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Andmc1 (hedged)/  LU0995084935  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.-0.0420 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
5.6880NZD -0.73% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Eastspring Investm. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - 0.66 -1.48 0.62 0.99 -0.11 -1.94 -2.13 3.66 2.90 -
2024 -0.17 0.27 0.05 -1.40 0.11 0.41 0.88 0.70 0.49 -0.85 -0.73 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.34% 2.91% 3.55% -% -%
Ratio de Sharpe -1.01 -0.41 0.47 - -
Le meilleur mois +2.90% +0.88% +3.66% - -
Le plus défavorable mois -1.40% -0.85% -1.40% - -
Perte maximale -2.59% -1.59% -2.59% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans NZD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Eastspring Investments - US High... reinvestment 27.3110 +14.17% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 6.5200 +5.68% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 6.2170 +4.73% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 5.3170 +3.77% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 6.8310 +7.42% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 5.7630 +5.46% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 5.6880 +4.71% -
Eastspring Investments - US High... reinvestment 10.3560 +11.72% -
Eastspring Investments - US High... paying dividend 7.5410 -1.32% -
Eastspring Investments - US High... reinvestment 33.2500 +13.46% -
Eastspring Investments - US High... reinvestment 20.3500 +12.59% -

Performance

CAD
  -0.27%
6 Mois  
+0.92%
1 An  
+4.71%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+3.46%
Année
 

Dividendes

01/02/2024 0.04 NZD