ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - Asdm/  LU1497733631  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.07.2024 Изменение+0.0040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1220SGD +0.04% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Eastspring Investm. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.88 -0.48 1.13 1.23 -2.29 1.21 -3.68 2.71 3.96 -
2024 1.06 4.54 1.67 -0.04 -0.12 3.05 0.55 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.58% 7.46% 7.27% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.16 2.32 1.29 - -
Лучший месяц +4.54% +4.54% +4.54% - -
Худший месяц -0.12% -0.12% -3.68% - -
Максимальный убыток -2.41% -2.41% -4.97% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.2010 +17.90% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.6000 +10.12% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 13.1230 +18.56% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 10.1220 +13.00% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.7210 +18.67% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 16.0740 +19.27% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.5600 +15.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.11%
6 месяцев  
+9.95%
1 год  
+13.00%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.67%
Год
 

Дивиденды

01.02.2024 0.04 SGD