Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Cdm
LU0154356231
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Cdm/ LU0154356231 /
NAV06.09.2024 |
Zm.-0,0160 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,1400USD |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Eastspring Investm. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
01.12.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eastspring Investm. |
Adres: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eastspring.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,90% |
Gotówka i inne aktywa |
|
1,10% |
Kraje
Chiny |
|
30,20% |
Indonezja |
|
12,20% |
Indie |
|
11,00% |
Hong Kong, Chiny |
|
10,80% |
Singapur |
|
8,00% |
Republika Korei |
|
7,30% |
Filipiny |
|
4,10% |
Makao |
|
2,60% |
Inne |
|
13,80% |