Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm
LU0811022283
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm/ LU0811022283 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,0070 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,5220HKD |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Eastspring Investm. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2012. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
500,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Eastspring Investm. |
| Cím: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eastspring.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,90% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,10% |
Országok
| Kína |
|
30,20% |
| Indonézia |
|
12,20% |
| India |
|
11,00% |
| Hong Kong, Kína |
|
10,80% |
| Szingapúr |
|
8,00% |
| Dél-Korea |
|
7,30% |
| Fülöp-szigetek |
|
4,10% |
| Makaó |
|
2,60% |
| Egyéb |
|
13,80% |
