Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)
LU1064822411
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)/ LU1064822411 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 |
Изменение+0.0130 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 17.3600ZAR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Eastspring Investm. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
15.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
500.00 ZAR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Eastspring Investm. |
| Адрес: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.eastspring.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.90% |
| Cash and Other Assets |
|
1.10% |
Страны
| China |
|
30.20% |
| Indonesia |
|
12.20% |
| India |
|
11.00% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
10.80% |
| Singapore |
|
8.00% |
| Korea, Republic Of |
|
7.30% |
| Philippines |
|
4.10% |
| Macao |
|
2.60% |
| Другие |
|
13.80% |
