Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)
LU1064822411
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)/ LU1064822411 /
| NAV06.09.2024 |
Zm.-0,0210 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,7220ZAR |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Eastspring Investm. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
15.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 ZAR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Eastspring Investm. |
| Adres: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.eastspring.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,90% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,10% |
Kraje
| Chiny |
|
30,20% |
| Indonezja |
|
12,20% |
| Indie |
|
11,00% |
| Hong Kong, Chiny |
|
10,80% |
| Singapur |
|
8,00% |
| Republika Korei |
|
7,30% |
| Filipiny |
|
4,10% |
| Makao |
|
2,60% |
| Inne |
|
13,80% |
