Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)
LU1064822411
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged)/ LU1064822411 /
NAV2024. 06. 27. |
Vált.+0,0150 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
17,1300ZAR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Eastspring Investm. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2014. 05. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
500,00 ZAR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Eastspring Investm. |
Cím: |
Boulevard Royal 26, L-2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eastspring.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,90% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,10% |
Országok
Kína |
|
30,20% |
India |
|
12,00% |
Indonézia |
|
11,80% |
Hong Kong, Kína |
|
10,20% |
Szingapúr |
|
7,30% |
Dél-Korea |
|
7,20% |
Fülöp-szigetek |
|
4,10% |
Makaó |
|
3,20% |
Egyéb |
|
14,00% |