ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

East Capital Global Emerging Markets Sustainable R EUR/  LU0864106058  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение+0.4138 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.3797EUR +0.30% reinvestment Equity Emerging Markets East Capital AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 1.55 6.48 -
2020 -2.05 -5.10 -17.30 10.95 -1.68 9.78 6.26 1.92 0.54 6.77 8.29 5.38 +22.11%
2021 8.03 0.28 -2.03 -0.17 -0.83 2.44 -3.38 2.88 -1.72 2.03 -3.73 0.88 +4.19%
2022 -0.97 -3.64 -3.51 -1.90 0.41 0.31 4.28 1.65 -7.37 -5.37 6.02 -4.61 -14.51%
2023 7.69 -4.52 0.42 -4.26 3.28 1.27 4.90 -5.42 -2.17 -3.55 2.90 4.44 +4.03%
2024 -2.04 7.77 1.76 1.48 -1.13 5.40 -0.15 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.10% 11.20% 11.66% 14.78% -%
Коэффициент Шарпа 2.16 2.65 0.93 -0.23 -
Лучший месяц +7.77% +7.77% +7.77% +7.77% +10.95%
Худший месяц -2.04% -2.04% -5.42% -7.37% -17.30%
Максимальный убыток -4.31% -4.31% -11.13% -21.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 249.0477 +9.20% +11.30%
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 455.0228 +13.97% -0.48%
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 108.2143 +10.07% -
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 140.0707 +14.59% +1.15%
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 138.3797 +14.43% +0.73%
East Capital Global Emerging Mar... reinvestment 295.4953 +15.07% +1.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.42%
6 месяцев  
+15.47%
1 год  
+14.43%
3 года  
+0.73%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+37.15%
Год
2023  
+4.03%
2022
  -14.51%
2021  
+4.19%
2020  
+22.11%