Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.7500EUR -0.40% reinvestment Bonds Worldwide DWS Investment GmbH 

Инвестиционная стратегия

The objective of the investment policy is to generate a return in euro, based on the performance of the benchmark (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA). In order to achieve this, the fund invests at least 51% of net assets in interest-bearing securities from domestic and foreign issuers, with the focus on securities denominated in euro in order to keep currency risks low. The fund may invest up to 10% of the fund's assets in shares of other funds. The portion of investment fund shares in excess of 5% of the value of the investment fund's assets may consist only of money market fund shares. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management, which is advised by an investment committee. The return of the product can be derived from the share price that is calculated daily plus any distribution.
 

Инвестиционная цель

The objective of the investment policy is to generate a return in euro, based on the performance of the benchmark (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 80% iBoxx € Germany 1-10, 20% iBoxx € Corporate AA
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 02.01.2018
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: Ueberschaer, Andrea
Объем фонда: 15.28 млн  EUR
Дата запуска: 30.06.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.58%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: DWS Investment GmbH
Адрес: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.dws.de
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

France
 
21.30%
Germany
 
20.70%
United States of America
 
7.60%
Australia
 
7.60%
Spain
 
5.20%
Korea, Republic Of
 
4.00%
New Zealand
 
3.90%
Netherlands
 
3.50%
Supranational
 
3.40%
Canada
 
3.20%
Другие
 
19.60%

Валюта

Euro
 
99.90%
Другие
 
0.10%