Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-11.2598 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3,192.1201EUR -0.35% reinvestment Equity Mixed Sectors E.I. Sturdza Str. M. 

Инвестиционная стратегия

The Fund's investments will be primarily listed on a Recognised Stock Exchange and the Fund will target underlying investments that can easily be bought or sold in the market with few liquidity constraints. The Fund has the flexibility to invest in cash or money market instruments including short term government bonds issued by the Japanese Government and denominated in JPY, but these assets do not make up a large part of the Fund's investments. In addition, the Fund may also use financial derivatives such as futures and options both to hedge the value of the assets within the investment portfolio and also to gain additional investment exposure.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: Topix TR JPY
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Ireland Branch
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Yutaka Uda, Maiko Uda
Объем фонда: 24.02 млрд  JPY
Дата запуска: 28.03.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: E.I. Sturdza Str. M.
Адрес: 32 Davies Street, W1K 4ND, London
Страна: United Kingdom
Интернет: ericsturdza.com
 

Активы

Stocks
 
98.27%
Cash
 
1.73%

Страны

Japan
 
98.27%
Другие
 
1.73%

Отрасли

Industry
 
39.69%
Financial Services
 
25.76%
Consumer goods, cyclical
 
17.87%
real estate
 
8.50%
Commodities
 
3.60%
Energy
 
1.45%
Consumer goods
 
0.67%
IT/Telecommunication
 
0.43%
Utilities
 
0.29%
Другие
 
1.74%