DZ Bank Put 7 ENL 20.12.2024
/ DE000DJ7N9C4
DZ Bank Put 7 ENL 20.12.2024/ DE000DJ7N9C4 /
13/09/2024 21:34:47 |
Var.-0.010 |
Denaro21:58:02 |
Lettera21:58:02 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.180EUR |
-5.26% |
0.180 Quantità in denaro: 3,250 |
0.230 Quantità in lettera: 3,250 |
ENEL S.P.A. ... |
7.00 EUR |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ7N9C |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
7.00 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
15/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-29.51 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.18 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.21 |
Storico della volatilità: |
0.17 |
Parità: |
-0.08 |
Valore tempo: |
0.24 |
Punto di pareggio: |
6.76 |
Valore a parità del sottostante: |
0.99 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.18 |
Spread abs.: |
0.05 |
Spread %: |
26.32% |
Delta: |
-0.40 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-11.90 |
Rho: |
-0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.200 |
Max: |
0.210 |
Min: |
0.180 |
Chiusura precedente: |
0.190 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-25.00% |
1 mese |
|
|
-68.42% |
3 mesi |
|
|
-80.43% |
YTD |
|
|
-75.68% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.200 |
0.180 |
1M High / 1M Low: |
0.570 |
0.180 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.350 |
0.180 |
High (YTD): |
10/04/2024 |
1.350 |
Low (YTD): |
13/09/2024 |
0.180 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.192 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.334 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.702 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
118.88% |
Volatilità 6 mesi: |
|
122.88% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |