DZ Bank Knock-Out EURCHF/ DE000DJ9B0B7 /
01/08/2024 14:05:19 | Chg.+0.66 | Bid14:46:45 | Demandez à14:46:45 | Sous-jacent | Prix d'exercice | Date d'expiration | Type d'option |
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19.66EUR | +3.47% | 19.80 Bid taille: 100,000 |
19.81 Ask la taille: 100,000 |
CROSSRATE EUR/CHF | 1.1328 CHF | 31/12/2078 | Put |
Opérations
Émetteur: | DZ Bank AG |
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WKN: | DJ9B0B |
Devise: | EUR |
Sous-jacent: | CROSSRATE EUR/CHF |
Type: | Knock-out |
Type d'option: | Put |
Prix d'exercice: | 1.1328 CHF |
Maturité: | Sans fin |
Date d'émission: | 24/11/2023 |
Dernier jour de négociation: | 31/12/2078 |
Ratio: | 1:100 |
Type d'exercice: | Bermuda |
Quanto: | Non |
Gearing: | -5.19 |
Knock-out: | 1.1328 |
Knock-out violé sur: | - |
Différence par rapport au knock-out: | -0.1917 |
Différence par rapport au knock-out %: | -19.17% |
Différence par rapport au prix d'exercice: | -0.1917 |
Différence par rapport au prix d'exercice %: | -19.17% |
Valeurs calculées
Juste valeur: | - |
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Volatilité implicite: | - |
Volatilité historique: | - |
Parité: | - |
Valeur temps: | - |
Seuil de rentabilité: | - |
Moneyness: | - |
Prime: | 0.00 |
Prime p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.01 |
Spread en %.: | 0.05% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Données sur les cotations
Ouverture: | 19.32 |
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Haut: | 19.97 |
Bas: | - |
Phase de marché: | - |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine | +5.02% | ||
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1 Mois | +12.28% | ||
3 Mois | +13.44% | ||
CAD | -27.16% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 19.00 | 18.17 |
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1M haut / 1M Bas: | 19.00 | 16.39 |
6M Haut / 6M Bas: | 25.44 | 15.52 |
Haut (CAD): | 03/01/2024 | 26.57 |
Bas (CAD): | 27/05/2024 | 15.52 |
52 S haut: | - | - |
52 S bas: | - | - |
Prix moyen 1S: | 18.54 | |
Volume moyen 1S: | 0.00 | |
Prix moyen 1M: | 17.45 | |
Volume moyen 1M: | 0.00 | |
Prix moyen 6M: | 19.08 | |
Volume moyen 6M: | 0.00 | |
Prix moyen 1A: | - | |
Volume moyen 1A: | - | |
Volatilité 1M: | 34.54% | |
Volatilité 6M: | 33.20% | |
Volatilité 1an: | - | |
Volatilité 3 ans: | - |