DZ Bank Call 60 EVD 20.12.2024
/ DE000DJ5AAQ0
DZ Bank Call 60 EVD 20.12.2024/ DE000DJ5AAQ0 /
28/08/2024 21:35:16 |
Var.-0.060 |
Denaro21:58:05 |
Lettera21:58:05 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
13.820EUR |
-0.43% |
13.810 Quantità in denaro: 1,250 |
14.110 Quantità in lettera: 1,250 |
CTS EVENTIM KGAA |
60.00 - |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ5AAQ |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
CTS EVENTIM KGAA |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
60.00 - |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
01/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
6.07 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
26.69 |
Valore intrinseco: |
26.00 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
26.00 |
Valore tempo: |
-11.83 |
Punto di pareggio: |
74.17 |
Valore a parità del sottostante: |
1.43 |
Premium: |
-0.14 |
Premium p.a.: |
-0.38 |
Spread abs.: |
0.30 |
Spread %: |
2.16% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
13.920 |
Max: |
14.000 |
Min: |
13.800 |
Chiusura precedente: |
13.880 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+4.78% |
1 mese |
|
|
+12.54% |
3 mesi |
|
|
+6.39% |
YTD |
|
|
+94.65% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
13.880 |
13.190 |
1M High / 1M Low: |
13.880 |
11.180 |
6m massimo / 6m minimo: |
13.880 |
9.840 |
High (YTD): |
27/08/2024 |
13.880 |
Low (YTD): |
22/01/2024 |
5.630 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
13.618 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
12.514 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
12.075 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
45.17% |
Volatilità 6 mesi: |
|
38.29% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |