DZ Bank Call 60 EVD 20.06.2025
/ DE000DJ5AAU2
DZ Bank Call 60 EVD 20.06.2025/ DE000DJ5AAU2 /
25/07/2024 17:05:03 |
Var.-0.310 |
Denaro17:44:54 |
Lettera17:44:54 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
11.360EUR |
-2.66% |
11.340 Quantità in denaro: 4,375 |
11.590 Quantità in lettera: 4,375 |
CTS EVENTIM KGAA |
60.00 - |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ5AAU |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
CTS EVENTIM KGAA |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
60.00 - |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
01/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
6.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
22.72 |
Valore intrinseco: |
19.95 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
19.95 |
Valore tempo: |
-8.00 |
Punto di pareggio: |
71.95 |
Valore a parità del sottostante: |
1.33 |
Premium: |
-0.10 |
Premium p.a.: |
-0.11 |
Spread abs.: |
0.30 |
Spread %: |
2.58% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
11.600 |
Max: |
11.620 |
Min: |
11.230 |
Chiusura precedente: |
11.670 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-1.30% |
1 mese |
|
|
+2.25% |
3 mesi |
|
|
-1.13% |
YTD |
|
|
+56.47% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
11.670 |
11.440 |
1M High / 1M Low: |
11.810 |
10.700 |
6m massimo / 6m minimo: |
12.250 |
6.450 |
High (YTD): |
27/05/2024 |
12.250 |
Low (YTD): |
22/01/2024 |
6.060 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
11.528 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
11.205 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
10.519 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
35.22% |
Volatilità 6 mesi: |
|
41.89% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |