DZ Bank Call 32.5 G1A 20.06.2025
/ DE000DJ52TV7
DZ Bank Call 32.5 G1A 20.06.2025/ DE000DJ52TV7 /
16/08/2024 11:04:43 |
Var.+0.020 |
Denaro16/08/2024 |
Lettera16/08/2024 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.970EUR |
+2.11% |
0.980 Quantità in denaro: 100,000 |
1.000 Quantità in lettera: 100,000 |
GEA GROUP AG |
32.50 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ52TV |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
GEA GROUP AG |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
32.50 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
01/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
4.09 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.96 |
Valore intrinseco: |
0.84 |
Volatilità implicita: |
0.27 |
Storico della volatilità: |
0.20 |
Parità: |
0.84 |
Valore tempo: |
0.16 |
Punto di pareggio: |
42.50 |
Valore a parità del sottostante: |
1.26 |
Premium: |
0.04 |
Premium p.a.: |
0.05 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
6.38% |
Delta: |
0.88 |
Theta: |
-0.01 |
Omega: |
3.60 |
Rho: |
0.22 |
Quote data
Apertura: |
0.960 |
Max: |
0.970 |
Min: |
0.960 |
Chiusura precedente: |
0.950 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+10.23% |
1 mese |
|
|
+5.43% |
3 mesi |
|
|
+34.72% |
YTD |
|
|
+21.25% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.950 |
0.880 |
1M High / 1M Low: |
0.950 |
0.740 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.950 |
0.630 |
High (YTD): |
15/08/2024 |
0.950 |
Low (YTD): |
17/01/2024 |
0.620 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.902 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.879 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.789 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
71.08% |
Volatilità 6 mesi: |
|
74.60% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |