DZ Bank Call 12 TEG 20.06.2025
/ DE000DJ4BVS3
DZ Bank Call 12 TEG 20.06.2025/ DE000DJ4BVS3 /
18/09/2024 19:04:24 |
Chg.+0.030 |
Bid19:11:46 |
Demandez à19:11:46 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
5.060EUR |
+0.60% |
5.060 Bid taille: 7,000 |
5.140 Ask la taille: 7,000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
12.00 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Opérations
WKN: |
DJ4BVS |
Émetteur: |
DZ Bank AG |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
TAG IMMOBILIEN AG |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
12.00 EUR |
Maturité: |
20/06/2025 |
Date d'émission: |
24/07/2023 |
Dernier jour de négociation: |
19/06/2025 |
Ratio: |
1:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
- |
Gearing: |
3.19 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
4.67 |
Valeur intrinsèque: |
4.06 |
Volatilité implicite: |
0.47 |
Volatilité historique: |
0.35 |
Parité: |
4.06 |
Valeur temps: |
0.98 |
Seuil de rentabilité: |
17.04 |
Moneyness: |
1.34 |
Prime: |
0.06 |
Prime p.a.: |
0.08 |
Spread abs.: |
0.09 |
Spread en %.: |
1.82% |
Delta: |
0.84 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
2.67 |
Rho: |
0.06 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
5.020 |
Haut: |
5.130 |
Bas: |
5.010 |
Précédent Fermer: |
5.030 |
Chiffrre d'affaires: |
0.000 |
Phase de marché: |
PRE CALL |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
-8.83% |
1 Mois |
|
|
+38.63% |
3 Mois |
|
|
+62.18% |
CAD |
|
|
+43.34% |
1 An |
|
|
+104.86% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
5.560 |
5.030 |
1M haut / 1M Bas: |
5.560 |
3.720 |
6M Haut / 6M Bas: |
5.560 |
2.240 |
Haut (CAD): |
12/09/2024 |
5.560 |
Bas (CAD): |
05/03/2024 |
1.790 |
52 S haut: |
12/09/2024 |
5.560 |
52 S bas: |
19/10/2023 |
1.230 |
Prix moyen 1S: |
|
5.398 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
4.536 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
3.648 |
Volume moyen 6M: |
|
0.000 |
Prix moyen 1A: |
|
3.064 |
Volume moyen 1A: |
|
0.000 |
Volatilité 1M: |
|
89.62% |
Volatilité 6M: |
|
87.49% |
Volatilité 1an: |
|
117.83% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |